业务场景

先源环保公司是一家从事废水、废气处理技术研究、开发，以及环保设备制造、环境治理工程总承包的专业公司，与一流的专业水处理设备生产厂家确立了紧密协作关系。本着进取开拓的精神，先源环保公司2024年夏季拟扩大经营规模，为此需要大量资金采购原材料，这导致资金严重不足。因此，公司需要预测对外筹资额，并选择合适的短期资金筹集方式。

2024年夏季，先源环保公司订单量比上年增加10%，但公司暂无多余资金，急需追加短期资金投入。先源环保公司2023年的营业收入为13200万元，净利润为1000万元。目前公司尚有剩余生产能力，增加产量不需要进行固定资产等长期投资，但现金、应收账款、存货、应付账款属于敏感项目，这部分敏感项目与销售收入保持稳定的比率。假设先源环保公司的销售单价不变，销售净利率不变，利润留存率为35%。公司筹资优先考虑使用留存收益，不足部分再向外部筹集。该公司资产负债表（简表）如表2-1所示。请预测该公司的对外筹资额，并分析可使用的筹资方案。

表2-1 资产负债表（简表）