2.2 基础设置
基础设置有如下实验内容：
（1）新建账套。
（2）数据备份与恢复。
（3）设置系统参数。
（4）用户权限管理。
（5）设置凭证类型、外币及汇率、核算项目、结算方式。
（6）设置仓库、商品和计量单位。
（7）设置会计科目。
2.2.1 初始化流程
整个初始化工作在金蝶K/3 WISE中，主要由基础设置和初始化两个模块完成，其初始化的基本流程如图2-2所示。
图2-2 初始化流程
2.2.2 新建账套
1．案例资料
公司简介：重庆两江科技有限公司生产的主产品是税控II号及发票套打纸张，应用于录入发票（专用和普通）、打印发票和数据存储，同时公司代理与税控II号产品相关的配套用品（如激光打印机、扫描仪、服务器等）。一车间主要生产税控II号产品，二车间主要生产发票打印纸。
（1）账套信息
账套号：999（具体实验中用学号、学员号代替）；账套名称：两江科技；数据库实体：K3SUN；采用默认账套路径。
验证模式：SQL Server身份验证。
系统用户名：sa；系统口令：kingdee。这里的密码要与SQL Server安装时设置的密码一致。
（2）账套属性信息
单位名称：重庆两江科技有限公司；单位简称：两江科技；单位地址：重庆市两江新区新光大道9999号；法人代表：孙正；邮政编码：401147；联系电话及传真：0231234567；税号：110119 120315 999。
启用会计期：2013年4月；会计期间：默认。
启用会计年度设为2013；启用会计期间设为4。
选择“凭证过账前必须审核”。
2．操作过程
（1）账套管理的使用流程
账套是存放会计信息的数据库。账套的建立与维护都在账套管理中，其基本使用流程如图2-3所示。
图2-3 账套管理使用流程
（2）数据库用户权限设置
SQL Server启动时默认的登录用户是NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE，这个用户的权限较小，需要把NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE添加到Administrators用户组中才能执行后续的建账工作。
选择“计算机”，单击鼠标右键，从弹出的快捷菜单中选择“管理”命令，然后在打开的对话框中选择“本地用户和组”，再选择“组”后如图2-4所示。
图2-4 用户组
双击Administrators，从弹出的对话框中单击“添加”按钮，打开如图2-5所示的“选择用户”对话框。
图2-5 添加用户
单击“高级”按钮，然后再单击“立即查找”按钮，在搜索结果中选择NETWORK SERVICE，如图2-6所示。
图2-6 查找并选择NETWORK SERVICE用户
单击“确定”按钮，NETWORK SERVICE用户被选入，如图2-7所示。再单击“确定”按钮，NETWORK SERVICE用户正式被选入Administrators用户组，如图2-8所示。
图2-7 选入NETWORK SERVICE用户
图2-8 Administrators用户组成员
先单击“应用”按钮，然后单击“确定”按钮。重新启动Windows 7，然后进行建账等有关工作。
（3）建立账套
选择“所有程序”|“金蝶K3 WISE创新管理平台”|“金蝶K3服务器配置工具”|“账套管理”命令即可启动程序。
如果出现图2-9所示的界面，表明需要设置KDAcctDB数据库文件的路径。此时可单击“确定”按钮，进入账套管理数据库设置界面。数据库的密码为kingdee（前面安装时设置的），数据库文件路径设置为C:\PROGRAM FILES\Microsoft SQL Server\MSSQL1\MSSQL\Backup目录，如图2-10所示。
图2-9 数据库设置提示
图2-10 账套管理数据库设置
单击“确定”按钮完成。然后进入“账套管理登录”对话框，默认用户名是Admin，如图2-11所示。初始密码为空，单击“确定”按钮，进入账套设置，如图2-12所示。
图2-11 账套管理登录
图2-12 账套管理
选择“数据库”|“新建账套”命令，输入有关账套信息，系统口令处输入kingdee，如图2-13所示。
图2-13 新建账套
单击“确定”按钮后，等待一会儿，系统即完成建立账套文件工作。注意要关闭安全管理软件，如360安全卫士等。建账完成后将显示账套，如图2-14所示。
图2-14 账套管理
在建账过程中，若显示无法创建数据库的提示信息，则说明NETWORK SERVICE不具备超级用户权限，不在Administrators用户组。遇到类似情况，需要按照前面NETWORK SERVICE用户的设置方法仔细检查一下设置即可。
选择“账套”|“属性设置”命令，在“系统”选项卡的“机构名称”文本框中输入单位名称和相关信息，如图2-15所示。
图2-15 单位信息设置
在“总账”选项卡中选择“凭证过账前必须审核”复选框，如图2-16所示。
图2-16 总账参数设置
启用会计年度设为2013，启用会计期间设为4，如图2-17所示。
图2-17 会计期间
设置完成，先单击“保存修改”按钮，然后单击“确认”按钮。系统提示“确认启用当前账套吗”，单击“是”按钮启用账套。
在建立账套的目录中，生成了账套文件。后缀为_Data.MDF的文件是数据库文件，后缀为_log.ldf的文件是日志文件。本案例建立的账套文件是K3SUN_Data.mdf和K3SUN_log.ldf。如图2-18所示。
图2-18 建立的数据库文件
（4）账套管理
对建立后的账套和以前存在的账套，可以通过“账套管理”功能进行管理。
新建立的账套和已经有的账套会显示在账套目录中，账套目录会显示每个账套的相关信息。
在“金蝶K/3账套管理”窗口中，可以进行密码修改、账套备份、账套恢复等相关的账套维护工作。
（5）账套备份
在实际工作中，要注意经常备份账套文件，以备操作中的账套文件因机器故障、病毒等原因造成文件或数据损坏时恢复。当在某一步骤发现前面的数据输入有误时，可以用以前的账套进行恢复，修正错误后继续进行后续的工作。
在“金蝶K/3账套管理”窗口中，选择“数据库”|“备份账套”命令，可以进行备份工作，如图2-19所示。备份路径需要自行选择，备份的文件名称可以更改。单击“确定”按钮即开始备份。备份完成后，显示备份的结果提示，如图2-20所示。
图2-19 数据备份
图2-20 生成的备份文件
（6）账套恢复
在“金蝶K/3账套管理”窗口中，选择“数据库”|“恢复账套”命令，再选择数据库服务器，输入口令为kingdee（与安装数据库时设置的密码有关）。有关参数设置如图2-21所示。
图2-21 数据库服务器参数
单击“确定”按钮，然后选择备份文件，再选择要恢复到的目录（可以自由选择），并设定账套号（账套文件名）和账套名称，如图2-22所示。单击“确定”按钮完成恢复。
图2-22 账套恢复
对于要删除的账套，选择“数据库”|“删除账套”命令完成。
操作提示
账套恢复时，账套号、账套名不能重复。通过账套恢复，可以将账套转移到另外的机器上操作。
账套恢复时，金蝶K/3 WISE的版本号要与复制时的一致。
3．在系统使用过程中的维护
在使用某些功能时，由于系统冲突或多种原因造成某些功能不能使用，会出现如图2-23所示的提示。
图2-23 功能使用冲突提示
遇到类似情况，可以采用以下处理方法：
选择“全部程序”|“金蝶K3 WISE创新管理平台”|“金蝶K3服务器配置工具”|“账套管理”，进入图2-24所示窗口后，选择“账套”|“网络控制”命令。
图2-24 网络控制
在打开的“网络控制”对话框中，选择“控制”|“清除当前任务”，或者直接按Delete键清除该任务。退出后，出错的功能就可正常执行。
出现类似问题的常见原因是在没有正常退出金蝶K/3 WISE的情况下，关闭了Windows操作系统，或者机器断电，或者任务暂时没有执行完，使运行的任务标记一直处于运行状态。
2.2.3 设置用户权限
1．案例资料
（1）用户分组
用户分组及功能权限资料如表2-1所示。
表2-1 用户分组及功能权限
（2）操作人员明细资料
会计工作分工和各岗位权限如表2-2所示。各操作员密码初始设置均为123。
表2-2 岗位分工
具体操作时，将“■何沙”改为自己的名字。本书主要以■何沙（即操作者本人）完成各业务处理，需要出纳签字的由赵小兵完成，审核、记账的工作由孙胜业完成。实际工作中则按照具体岗位完成相关业务。
2．操作过程
选择“所有程序”|“金蝶K3 WISE创新管理平台”|“金蝶K3服务器配置工具”|“账套管理”，登录进入后选择“账套”|“用户管理”命令，进入用户设置，如图2-25所示。
图2-25 用户管理
系统预置了初始的用户，在系统设置的时候可以直接使用，部分预设如表2-3所示。
表2-3 系统预置用户（用户组）
（1）建立用户组
选择“新建用户组”，完成用户组的建立，如图2-26所示。
图2-26 新增用户组
依次建立“会计组”、“出纳组”、“采购组”、“销售组”、“库房组”，建立完成后会在用户组中显示出来，如图2-27所示。
图2-27 用户组
操作提示
系统设置了系统管理员组（Administrators），该组具有最大限度的操作权限，隶属于这个组的组员具有所有功能权利，可以查询所有数据和报表。除系统管理员外，其他各组的权限都与Users组一样，可以通过“权限设置”对用户组进行明细授权。对组进行授权，可以简化授权的步骤。
用户组除了方便管理外，其主要作用就是方便对多个用户进行集中授权。只要对用户组进行一次授权，用户组下的所有用户就都可以继承用户组下的权限，而无需对每个用户进行逐一授权。
（2）用户组授权
先选定需要授权的用户组（如选择出纳组），然后单击“功能权限管理”按钮，如图2-28所示。选择需要授权的功能，选择完毕后，单击“授权”按钮完成对该组的授权。
图2-28 权限管理
单击“高级”按钮，可以进行更加明细的功能授权，如图2-29所示。选择具体的功能后，单击“授权”按钮完成授权。
图2-29 功能授权
逐一设置完成各组的权限。完整的功能权限设置步骤如表2-4所示。
表2-4 功能权限设置步骤
（3）设置用户
选择“用户管理”|“新建用户”命令，可增加操作人员，如图2-30所示。
图2-30 新增用户
认证方式选择“密码认证”，初始密码设置为123，如图2-31所示。操作者正式使用后，可重新设定。
图2-31 认证方式
权限属性设置按照案例资料中的内容进行设置，如图2-32所示。
图2-32 权限属性
打开“用户组”选项卡，双击Administrators，如图2-33所示，最后单击“确定”按钮，一个用户资料设置就完成了。逐一完成案例资料中各用户的设置。
图2-33 设置所属用户组
建立好用户后，应修改系统管理员的密码，这对于系统的安全很重要，一般不要直接使用系统管理员的账号进入系统进行日常工作。
在用户表下，双击某用户，可以查看该用户的属性，如果勾选“此账号禁止使用”复选框，则取消该用户进入系统的权利。该功能一般用于用户离开本单位或者不再从事相关的具体业务时，取消其进入系统的权利。
双击某用户组的名称，会显示该组的成员，如图2-34所示为会计组人员。
图2-34 查看会计组成员
（4）操作员授权
权限的设置既要达到权力约束的目的，又不能太过细致，否则可能导致使用效率降低。
如果要进行细化的授权，可选择“功能权限管理”里面的“高级”功能进行详细授权方式。先选择某个用户，单击鼠标右键，从弹出的快捷菜单中选择“功能权限管理”命令，如图2-35所示。
图2-35 功能权限管理
进入后单击“高级”按钮，进行每个功能的详细授权，如图2-36所示。
图2-36 详细授权方式
在用户组的基础上再进行个人授权，其功能是在原来的功能基础上进行增加，这样就解决了在同一组个别人功能不同的情况。
在日常工作中，可以查看每个人的权限。方法是先选择用户，然后单击“功能权限浏览”按钮，可以按用户方式或系统方式查看，如图2-37所示。
图2-37 功能权限浏览
单击“确定”按钮，就可查看这个操作者的权限，如图2-38所示。
图2-38 功能权限浏览
除功能授权外，还可以按照字段授权，如仓库保管人员不能看到存货的成本、销售单价等信息。
2.2.4 设置系统参数
1．案例资料
（1）账套属性信息
单位名称：重庆两江科技有限公司；单位简称：两江科技；单位地址：重庆市两江新区新光大道9999号；法人代表：孙正；邮政编码：401147；联系电话及传真：0231234567；税号：110119 120315 999。
行业：新会计准则。
启用会计期：2013年4月；会计期间：默认。
当前会计年度：2013年；当前会计期间：4。
纳税人类型：一般纳税人。会计主管：孙胜业。
总账参数：本年利润科目——4103；利润分配科目——4104。数量单价小数位：2。
勾选“明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要”。
银行存款科目必须输入结算方式和结算号。
凭证中的汇率允许手工修改。
（2）操作员
系统设置需要Administrators组的用户才能操作。
2．操作过程
（1）账套登录
选择“所有程序”|“金蝶K3 WISE创新管理平台”|“金蝶K3 WISE创新管理平台”，进入系统登录界面（如图2-39所示）。选择账套“两江科技”，输入用户名和密码（前面已经设置，初始密码为123），单击“确定”按钮进入到软件的操作界面。
图2-39 登录界面
系统管理员完成初始设置后，一般密码设置为空或者特定密码。在登录界面，就可选择“修改密码”功能修改自己的密码。日常工作中，操作者应定期更改自己的密码。
（2）软件操作的主功能界面
登录系统后的初始主界面如图2-40所示。金蝶K/3 WISE的操作界面有几种模式，可以选择“系统”|“主界面切换”，根据个人的操作喜好进行选择，如图2-41所示。
图2-40 主界面
图2-41 主界面切换
本书选择“K/3主界面”模式讲解。“K/3流程图”在功能使用上是相同的，可参照应用。
主功能界面也称为“主控台”。主控台分为几个区域，其构成如图2-42所示。主功能选项是按照业务进行分类的，选定哪一业务类将自动改变所属功能区的功能。
图2-42 K/3主界面
（3）引入会计科目
① 更换操作员
在实际应用中，需要按照每个人的权限进行操作，有时就需要更换操作员。具体可选择“更换操作员”功能实现，如图2-43所示。
图2-43 更换操作员
② 引入会计科目
选择“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“科目”，进入科目界面后，再选择“文件”|“从模板中引入科目”，在科目模板中，行业选择“新会计准则科目”，再单击“引入”按钮，如图2-44所示。
图2-44 科目模板
进入“引入科目”窗口后，单击“全选”按钮，选择导入全部科目，再单击“确定”按钮完成科目引入，如图2-45所示。科目引入完成后如图2-46所示。
图2-45 引入科目
图2-46 引入的科目
（4）设置系统参数
选择“系统设置”|“系统设置”|“总账”|“系统参数”，进入相关参数的设置，在“系统”选项卡中填入单位名称等信息（如果前面没有录入或需要修改的话）。
在设置总账的参数时，首先是设置基本信息，如图2-47所示。然后设置凭证信息，如图2-48所示。
图2-47 基本控制信息设置
图2-48 凭证控制信息设置
会计期间设置信息在建账时已经设置过，这里可以进行部分调整，如图2-49所示。
图2-49 会计期间设置
操作提示
如果发现相关的参数不能修改或设置，问题极可能是登录的用户不是Administrators组的操作员。需要重新用Administrators组的用户登录才能进行操作。
设置完毕，单击“保存修改”按钮，然后单击“确定”按钮退出。
2.2.5 设置外币和汇率
1．案例资料
币种编号：USD；币种名称：美元；折算方式：原币×汇率=本位币；期初汇率：6.25。
汇率的生效日期为每月1日，失效日期也为每月1日。采用浮动汇率核算。
2．操作过程
选择“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“币别”，单击“新增”按钮可以增加币别，如图2-50所示。输入完成，单击“确定”按钮。
图2-50 增加币别
再选择“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“汇率体系”，选择“公司汇率”，根据案例资料进行设置，如图2-51所示。
图2-51 汇率体系设置
操作提示
企业一般选择经营所在地的货币作为日常财务核算的功能货币（记账本位币），但由于业务中涉及外币的交易，且通常会有不同业务基于不同的目的、需要不同的汇率进行业务记录及核算处理，因此需要提供汇率表进行维护，并供各业务领域的应用。从而满足企业对汇率管理的需要，包括准则要求的支持以及公司内部管理需求，实现汇率统一管理、按需应用，不同业务可使用不同汇率，而且通过统一调用汇率表而不是每位录入人员手工输入，可避免出错，同时历史汇率记录也可追溯。
在具体单位，可根据实际需要在系统公共资料中增加一套独立完整的汇率体系，支持各种汇率类型的设置，满足各业务系统对汇率管理的应用需要。
2.2.6 设置计量单位
1．案例资料
计量单位的有关信息如表2-5所示。
表2-5 计量单位
2．操作过程
（1）计量单位组
选择“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“计量单位”，单击“新增”按钮，可增加计量单位组，如图2-52所示。
图2-52 新增计量单位组
计量单位组建立完成后如图2-53所示。
图2-53 计量单位组
（2）计量单位
自然单位组设置：先选择自然单位组，然后单击右边空白部分，再单击“增加”按钮，如图2-54所示。自然单位组设置完成后如图2-55所示。
图2-54 自然单位
图2-55 自然单位
鼠标组计量单位设置：先单击“鼠标组”按钮，然后单击右边空白部分，再单击“新增”按钮，即可增加品牌组的相关信息。输入计量单位后，最后设置默认的计量单位，如图2-56所示。
图2-56 鼠标计量单位
硬盘组计量单位设置：设置方法同上，设置完成后如图2-57所示。
图2-57 硬盘计量单位
2.2.7 设置核算项目
1．案例资料
本单位核算项目分为自行开发项目和委托开发项目，如表2-6所示。
表2-6 项目概览
2．操作过程
（1）项目类别设置
选择“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“核算项目管理”，如图2-58所示。单击“新增”按钮，增加项目类别，如图2-59所示。按照同样的方法输入“委托开发项目”。
图2-58 核算项目
图2-59 核算项目类别
（2）项目明细设置
先选择项目类别，然后在右边空白处单击一下，再单击“新增”按钮，输入明细。如图2-60所示为输入自行开发项目的明细目录。
图2-60 自行开发项目明细目录
2.2.8 设置会计科目
1．案例资料
2013年4月份会计科目如表2-7所示。
表2-7 会计科目表
（续表）
（续表）
2．操作过程
（1）科目设置方法
在进行科目设置时，要按照案例资料，逐一进行检查，防止错漏。如果设置不正确，就会影响后面的数据，甚至出现数据错误。在业务开展过程中，也可以增加科目。
选择“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“科目”，打开会计科目设置功能。
金蝶K/3 WISE系统中将会计科目分为“资产”、“负债”、“共同”、“权益”、“成本”、“损益”和“表外”七大类。单击科目左边的“科目类别”按钮，可分类浏览各类别的会计科目。要浏览某会计科目的设置属性或其属下的明细科目，双击该科目即可，若该科目设置了下一级科目，则其前端会显示展开符号“+”，否则显示折叠符号“-”。若要查看下一级科目，只需单击展开符号“+”即可，如图2-61所示。
图2-61 会计科目设置
在会计科目设置窗口中可以对会计科目进行增加、修改、删除、科目禁用、预算数据输入、科目计息的定义和全部科目属性情况预览、打印等操作。
科目的级次之间用英文符号“.”作为分隔符。在默认的显示中，只是显示一级科目，如果需要显示多级可以进行设置。方法是选择“查看”|“选项”命令，然后将“显示级次”选择为“显示所有明细”，如图2-62所示。
图2-62 显示选项设置
会计科目主要参数的含义如表2-8所示。
表2-8 会计科目主要参数说明
（2）银行类科目设置
① 工行存款设置
在“科目名称”栏“银行存款”处单击鼠标右键显示相关功能菜单，如图2-63所示。
图2-63 科目设置功能
选择“新增科目”命令，增加有关科目。本处增加“工行存款”科目，新增后也可以进行修改，如图2-64所示。完成后单击“保存”按钮完成。
图2-64 增加科目
② 外币银行科目
新增“中行存款”，外币核算选择“美元”，勾选“期末调汇”复选框，新增后也可以进行修改，如图2-65所示。
图2-65 有外币的银行科目
操作提示
为了操作方便，预设科目中多余的科目可以不删除，以免后面报表公式进行大量修改。
其中一些科目需要设置辅助核算项目，修改会计科目时应该注意案例资料中的辅助核算设置。
在已发生业务的科目下，再增加一个子科目，系统会自动地将父级科目的全部内容转移到新增的子科目上来，根据需要可以再增加新的科目处理相关业务，该项操作不可逆。
（3）往来类科目的设置
应收账款、应付账款等科目需要设置核算项目。同时要勾选“往来业务核算”复选框，如图2-66所示。
图2-66 “应收账款”科目设置
打开“核算项目”选项卡，单击“增加核算项目类别”按钮，然后选择“客户”，如图2-67所示。应付账款的核算项目，应选择“供应商”。
图2-67 设置核算项目
（4）有计量单位科目的设置
要进行数量核算的科目，需要设置计量单位组和计量单位，如图2-68所示。
图2-68 涉及计量单位的科目
（5）有核算项目科目的设置
科目和核算项目两者本身是独立的，需要建立科目后增加与核算项目的关联关系，才能实现对科目的项目核算。如“1604.01人工费”要实行项目核算，先增加这个科目，然后选择核算项目，如图2-69所示。
图2-69 自定义核算项目科目设置
（6）科目命名的处理
在科目输入过程中，如果所输入科目的名称在科目表中已经存在，系统将会提示该科目名称存在。由于科目代码不同，是允许科目名称相同的，遇到类似情况可选择“是”按钮。
（7）按照案例资料设置科目
新增有关科目并设置相关科目的参数时，特别要逐一核对每个科目的参数设置和辅助核算设置。
2.2.9 设置凭证类型
1．案例资料
凭证类型（凭证字）如表2-9所示。
表2-9 凭证类型
2．操作过程
选择“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“凭证字”，单击“增加”按钮设置凭证类型，如图2-70所示。注意科目中的分隔号为英文减号“-”。设置完成的凭证类型如图2-71所示。
图2-70 凭证字设置
图2-71 凭证类型
2.2.10 设置核算项目内容
1．案例资料
（1）部门档案
部门档案如表2-10所示。
表2-10 部门档案
（2）职员
① 职员类别
本企业在职人员分为4类：1—管理人员；2—经营人员；3—车间管理人员；4—车间人员。
② 职员档案
职员档案如表2-11所示。
表2-11 职员档案
具体操作时，可将“■何沙”改为自己的名字。
（3）地区分类
该公司地区分类为：东北区；华北区；华中区；华东区；华南区；西北区；西南区。
（4）供应商档案
该公司供应商分类为：A1—原料供应商；A2—成品供应商。
供应商档案如表2-12所示。
表2-12 供应商档案
供应商应收应付科目设置资料如下。
应付账款：2202；预付账款：1123；其他应付款：2241；应交税金：2221.01.01；应收账款：1122；预收账款：2203；其他应收款：1221.01。
（5）客户档案
① 客户分类
A1—批发；A2—零售；A3—代销；A4—专柜。
② 客户档案
客户的分管部门均为销售部，具体如表2-13所示。
表2-13 客户档案
客户应收应付科目设置资料如下。
应收账款：1122；预收账款：2203；其他应收款：1221.01；应交税金：2221.01.05；应付账款：2202；预付账款：1123；其他应付款：2241。
2．操作过程
（1）核算项目的应用
核算项目与会计科目连用，其功能类似明细科目，但弥补了明细会计科目设置过多不利运行和管理等缺陷。系统提供了客户、供应商、物料、部门、职员和现金流量项目等核算项目组别，应用面非常广泛。核算项目还是各种单据的内容，为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。对于核算项目的类别，可以进行浏览、修改、增加、删除等操作，已发生业务的核算项目，系统不允许修改和删除。除系统提供的预设核算项目外，还可以通过新增核算项目来达到自己特有的核算要求。
核算项目可对某一科目进行延伸核算，以处理从属于该科目某一方面独立的财务资料，每一独立的核算可以归纳成一个核算类别，每一核算类别之下可以设置许多核算项目。如往来客户核算类别下可以设置许多客户。
使用核算项目可以达到的效果基本同明细科目，同时还有如下好处：
① 可核算多个科目，如企业的收入、成本和费用要按部门考核，如果设明细科目，这三个科目及其明细科目均要按部门设置明细科目，如果使用核算项目，每个科目选择按部门核算即可。
② 核算项目余额表可以查询一个核算项目对多个科目的发生额，如可以查询一个客户的应收账款发生了多少，其他应收款是多少，预收款是多少。
③ 在使用业务模块时，可以顺利生成凭证，如果是明细科目，一张销售发票要生成凭证时，应借记应收账款，明细科目需要再指定；如果是使用往来单位，发票生成凭证时，自动根据发票上的单位选择往来单位。
④ 部门核算项目在录入固定资产卡片时也可以使用，工资核算时的职员来源于核算项目职员。
（2）设置部门和职员
部门和职员可以作为账务的辅助核算项目，也是采购、销售、仓存系统和存货核算系统的各种单据中“部门”项目的组成部分。
① 部门
选择“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“部门”，单击“新增”按钮，即可进入“部门-新增”窗口，如图2-72所示。逐一输入案例资料中的部门。部门分级采用“.”分隔，如图2-73所示。
图2-72 新增部门
图2-73 部门设置
② 设置职员
选择“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“职员”，单击“新增”按钮进行设置，如图2-74所示。
图2-74 职员设置
每个项目后有“…”标识的，表示该项目有明细可供选择，方法是在该项目输入时按F7键，然后选择。也可同时进行增加、删除。
在“职员类别”处按F7键，可以调出“职员类别”设置窗口，然后新增“管理人员”和“经营人员”等类别，如图2-75所示。职员类别全部设置完成后如图2-76所示。
图2-75 新增职员类别
图2-76 职员类别
一个人的信息设置完成后，单击“保存”按钮，然后自动进入下一个人员信息的设置。
增加职员类别、职务等，也可以选择在“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“辅助资料管理”设置中完成，如图2-77所示。
图2-77 辅助资料设置
职员的显示项目，系统默认的主要是代码和名称，为了便于检查，一般按照需要使用的项目进行设置。方法是先选择左边的“职员”，然后再选择“编辑”|“属性”，可以按照需要选择要显示的项目，具体在“简化显示”栏选择，如图2-78所示。也可以增加或删除项目，设置必录的项目等。
图2-78 项目显示设置
设置完毕，单击“确定”按钮，设置后显示效果如图2-79所示。
图2-79 职员显示
其他核算项目的调整也可按照这种方式完成。
（3）设置往来单位
① 设置供应商
选择“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“供应商”，执行新增供应商操作，如图2-80所示。
图2-80 设置供应商
供应商分类进入后要进行设置，按F7键可以进行新增、删除、修改等操作，如图2-81所示。
图2-81 供应商分类
应收应付资料设置如图2-82所示。设置完成后的供应商信息如图2-83所示。
图2-82 应收应付资料设置
图2-83 供应商信息
② 设置客户
选择“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“客户”，执行新增客户操作，如图2-84所示。
图2-84 客户设置
在输入过程中，要设置客户分类，如图2-85所示。
图2-85 客户分类
应收应付资料设置如图2-86所示。设置后的客户信息如图2-87所示。
图2-86 应收应付资料设置
图2-87 客户档案
2.2.11 设置结算方式
1．案例资料
结算方式有许多种类，如表2-14所示。
表2-14 结算方式
2．操作过程
选择“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“结算方式”，系统预置了结算方式，可以在此基础上增加，也可以修改，对不需要的也可以删除。单击“管理”按钮，可完成增加、删除、修改等工作，如图2-88所示。
图2-88 设置结算方式
2.2.12 设置仓库和物料信息
1．案例资料
（1）仓库档案
仓库档案如表2-15所示。
表2-15 仓库档案
（2）物料分类
物料分类如表2-16所示。
表2-16 物料分类
（3）物料档案
物料档案如表2-17所示。
表2-17 物料档案
物料计价方法均为移动平均法。
物料科目：1405库存商品；销售收入科目：6001主营业务收入；销售成本科目：6401主营业务成本。
数量精度：2位。单价小数位数：2位。税率：17%。
2．操作过程
（1）设置仓库
选择“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“仓库”，单击“新增”按钮，根据案例资料中的仓库档案进行设置，如图2-89所示。
图2-89 仓库设置
（2）设置物料分类
选择“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“辅助资料管理”，在左边选择“物料分类”，如图2-90所示。再单击“管理”按钮，可进行新增、修改、删除等操作，如图2-91所示。
图2-90 物料分类
图2-91 物料分类
（3）设置物料
物料的计价方法涉及成本的结算，常用的两种含义如下：
加权平均法（weighted average）是根据月初结存材料和全月收入材料的数量和金额，于月末一次计算出以数量为权数的全月加权平均单价，作为本月发出材料的单价，以求得本月发出材料成本的一种方法。加权平均法又称为全月一次加权平均法。
移动平均法（move average）是根据以前结存材料与本次购入材料的数量和金额，计算出以数量为权数的移动加权平均单价，作为其后发出材料的单价，以求得发出材料成本的一种方法。
选择“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“物料”，单击“新增”按钮，如图2-92所示。
图2-92 新增物料资料（基本资料）
在“物流资料”选项卡，注意要录入计价方法等，如图2-93所示。
图2-93 新增物料资料（物流资料）
物料设置完成后如图2-94所示。
图2-94 物料档案