2.2 庄家的优缺点
庄家拥有着庞大的资金量，这也使他们像股市里的一艘艘航空母舰，成为可以傲视群雄的资金机构，但在拥有着明晰优点的同时，也有着很多更为明显的缺点，每一个庄家几乎成了在股市里裸奔的对象，尤其是资金越大的庄家，优缺点反而越明晰。
2.2.1 庄家的优点
缠中说禅说：“在单一的股票市场中，不同风格、背景、势力的资金，各自控制着不同的板块，最大的几个，构成食物链的最上层。”
正是由于这一原因，可以看出庄家最为明显的优点如下。
1．庄家拥有着庞大的资金量
庄家拥有着庞大的资金量，这使得那些庄家能够拥有某只股票较多的股份，即使是那些中小盘的股票，庄家也能够买入大批量的股票，有利于他们获得10%～50%的筹码，实现高度控盘。
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从个股资料中可得知，民和股份的大庄家之一——中国银行股份有限公司—嘉实研究精选混合型证券投资基金，共持有642.98万股的民和股份的股票，即使是小的庄家，如全国社保基金四一三组合，也拥有着400.30万股的民和股份的股票。可见，庄家的持股数量都很大。而截止到2016年12月31日，民和股份的总股数只有30204.66万股，庄家的控股能力由此可见一斑，如图2-7所示。
图2-7 民和股份—个股资料
2．庄家在超前思维方面优于散户
这是因为，一方面，庄家可以通过调研的方式，对某些上市公司进行调研；另一方面，专业团队会对某些行业的上市公司进行分析、判断，从而在恰当的时候，尤其是大跌后，可以根据估值等得出价值判断，在低位大举买入某只股票，然后通过拉升的方式拉升股票价格，同时在高位获利的情况下，先于散户卖出股票，进而在股价下跌的过程中再思考散户的心理，择机建仓。
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圆通速递（600233）在2016年4月底至6月底期间，庄家借用手中的优势，大举在低位建仓；其后的7月—9月上旬，庄家开始震荡洗盘，6月中旬—10月下旬时，庄家快速拉升股价实现获利；而后开始在高位边震荡边出货，并令散户高位接盘，以实现获利。其后导致了股价的持续下跌，此时，庄家可以思考是否再次介入这只股票，同时又在什么位置承接，而这些思维都是优于散户的，如图2-8所示。
图2-8 圆通速递—日线图
3．分析市场更全面
在分析方面，庄家也有着优于散户的特点，这是因为，他们能够更全面、更快地掌握市场信息，及时洞悉市场政策，从面了解到一些散户无法预知的内幕消息。
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2015年8月，国家为维护市场稳定，采取了很多积极的措施，以避免股票市场的进一步下跌，而作为重要的维持市场的“工具”——证金公司，首当其冲成为目标。自然证金公司此时就拥有着他人所不具备的政策优势，所以证金公司作为庄家进入的某些股票，都率先出现了止跌企稳及快速的反弹。如西安饮食（000721），在2015年8月证金公司买入西安饮食后，股价随后即出现止跌企稳，并出现了30%左右的反弹。这就是庄家的先知优势，如图2-9所示。
图2-9 西安饮食—日线图
4．庄家拥有专业的操盘手
这些操盘手大多数是从散户成长起来的，非常了解散户的投资习惯和投资心理，所以不论是技术分析还是操作心态，都远胜散户。这使得庄家的优势也更胜于散户，有利于根据散户的操作习惯和心理，适时适度地操盘一只股票。
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国元证券（000728）在2016年5月期间，股价持续下跌，散户恐慌，庄家此时压低股价实现低位建仓；其后的6月至10月下旬期间，庄家利用操盘手拉升股价，并加大震荡幅度，令散户再度恐慌、害怕，卖出股票；10月下旬至11月上旬，庄家快速拉升股价，市场涌现跟风者，庄家却在借机高位出货，使散户高位接盘站岗。其后股价下跌，因庄家已离开，如图2-10所示。
图2-10 国元证券—日线图
正是由于庄家具有上述四个优点，才使得他们在市场上无往而不利。
操盘要点
庄家的优点，都是相对于散户的，但庄家若想让这些优点体现出来，必须达到10%～50%地买入一只股票的流通盘，这样才能实现控盘。
2.2.2 庄家的缺点
缠中说禅说：“市场经济，永远都是血腥的，这一切，都由资本的虚拟化所决定。一个虚拟的资本，就如同僵尸，不吃血，怎么活？对于这一点，必须有清楚的认识。”
正因为如此，才有缠中说禅的戏庄之说，作为庄家，虽然对于散户来说，就像是一艘巨大的航空母舰，但也正是因为其庞大的资金量，让自身暴露出了明显的缺点。
1．庄家建仓、洗盘、出货都必须拥有一定的时间
因为庄家要买进较多数量的股票，而又不想为人察觉，所以必须一边打压股价一边买入，这需要时间；洗盘时，要加大震荡幅度，令散户产生恐慌、前途未卜的感觉，这同样需要时间，一方面向下打压股价，一方面又要大量买入股票拉升；出货时，由于筹码较多，但又必须将股价维持在相对高位，还是需要时间。
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渝开发（000514），庄家建仓与洗盘合二为一，所以采取了横盘震荡的方式，股价在2016年5月至12月期间，历时长达半年之久，才完成从建仓到洗盘的过程。在12月中旬至2017年1月中旬，庄家又利用了两个月的时间完成了上涨的过程，在其后的2017年1月中旬至2月底，庄家再次历时两个月完成了出货。
从庄家介入到出货完成这一过程，庄家用了一年的时间，如图2-11所示。
图2-11 渝开发—日线图
2．操盘过程会留下痕迹
庄家建仓、洗盘和出货的过程，虽然极力在隐藏，但还是会在K线图上留下明显的痕迹，成熟的散户可以通过K线图的观察，捕捉到庄家的某些意图。
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福建金森（002679）在2016年1月15日至10月17日的长达9个月的时间里，股价一直处于低位横盘震荡，而此期间成交量一直处于上涨即被打压，但到了低位时又出现不断增加的阳量，说明资金一直处于低位大量买入的状态，庄家买入迹象明显。而如此长久的横盘震荡，也说明庄家在以向上震荡的方式洗盘。2016年突然启动的向上拉升，说明庄家在拉升股价，成交量也持续放大。到了2016年11月中下旬时，在成交量放大的情况下，股价出现高位止涨，且多为阴量，说明庄家在大举出货。
庄家在操作福建金森这一股票的过程中，每一个阶段都清晰可寻，K线上给那些技术熟练的散户提供了很多痕迹和线索，如图2-12所示。
图2-12 福建金森—日线图
3．容易被抓住规律
庄家要经过数次反复拉升后打压股价，这样很容易失去散户基础，到最后拉升出货时脱手往往很困难。并且，每次调整，都会留下明显的痕迹，容易让散户抓住规律获利。
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海正药业（600267）在2016年6月开始的上涨行情中，形成了一个明显的上升通道，每次一旦出现略深的调整后即会止跌，而后再恢复上涨，这样涨涨停停，很容易让投资者摸清规律，波段操作获利。在2016年10月下旬至11月初，庄家打算卖出离场时，反而出现跟风盘少的情况，致使成交量并未有效放大，高位接盘者少，使得庄家难以出手，只得在其后开始的下跌过程中，采用边下跌边反弹的形式出货，如图2-13所示。
图2-13 海正药业—日线图
正是因为庄家有着这三个明显的缺点，所以实际运作一只股票时，在散户眼里高高在上的庄家，日子其实并不好过，尤其是当庄家遇到同行，即别的庄家进来捣鬼的时候，更是头痛。
操盘要点
庄家的缺点和优点，都十分明显，尤其是随着散户的不断成长，市场制度的不断完善和科学合理化，以及对市场恶意炒作的严厉打击，使得庄家的日子越来越不好过，一不小心反而成了为他人抬轿子的角色。因此，很多庄家有时会短线操盘、快进快出。